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高概率方法最核心的均线系统

Weave 2019-09-14 金融理财

前语

均线是全球投资者广泛应用的分析工具,其在黄金外汇交易中也占有相当重要的地位。

常用均线系统 

本文将向读者介绍我们经常使用的两套均线系统。一方面,均线的参数设置因人而异,存在较大差别,如果只是简要介绍,读者根本无法正确使用,本文为读者提供具体的均线使用案例——方便读者理解均线的应用;

另一方面,本文我们介绍的均线系统的实战价值很高,是我们交易中主要的均线系统,是通过长时间市场验证的,其应用包含了前面介绍的均线三种常规用途。

这套均线系统分别是50SMA和15EMA的核心均线系统,5EMA和10EMA均线交叉系统,具体应用方法我们将分别阐述。

>>>>50SMA和15EMA核心均线系统

50SMA和15EMA均线系统是我们的常规均线系统,之前介绍过均线的常规用途有三种,这里的50SMA用于判断趋势,15EMA用于寻找支撑阻力位。

(1)50SMA

50SMA,即50个周期的简单移动平均线,我们以收盘价作为计算基数。

在天图中它表示最近50根以天图蜡烛图收盘价为计算基数的算术平均价格,在4小时图中它表示最近50根以4小时蜡烛图收盘价为计算基数的算术平均价格,同理我们推出其在小时图、30分钟等图上所具有的含义。

50SMA在我们的系统中一般只作为判断趋势的工具,而不用于寻找支撑阻力位,如图4.2。

图4.2 50SMA在欧元天图中的表现

图4.2为欧元天图,我们添加一条50SMA均线,如图所示。该均线用于判断市场方向,我们用两条竖线将整个行情分为三个部分。

可以看出在图中左边的部分50SMA向上运行,这说明市场保持着较好的上升趋势,我们尽量保持多头思路;在图中的中间部分,我们可以看出50SMA基本走平,这说明市场处于横向震荡阶段,我们尽量保持观望或做一些短线操作;

在图中右边部分50SMA向下运行,说明市场为下降趋势,我们在交易中尽量保持空头思路。从该图可以看出 50SMA具有较强的指示性,其能够从较宏观的层面反映市场趋势。

细心的读者会发现在50SMA向上的阶段市场仍存在下跌行情,在50SMA向下的阶段市场仍存在上升行情。这是由均线的计算方式导致的固有缺陷——滞后性。均线虽然有一定的滞后性但是不影响其判断整体方向的参考价值。

需要注意的是当50SMA向上或向下的斜率变缓时我们就要关注其可能进入震荡阶段。

同时50SMA一般不单独使用,我们往往结合蜡烛图、趋势线来使用,只单看50SMA方向会使得其效力大大降低甚至有时将出现错误的引导,如何结合使用我们将在后续重点为大家介绍。

50SMA不仅可以用于天图判断方向,实际上它可以用于任何周期甚至包括5分钟图,使用和判断方式和上面介绍的例子一样。如果各个周期的方向均一致,那么其所代表的趋势就为当时市场的主要趋势,该判断方式的准确率极高。

图4.3 50SMA的多周期共振

图4.3为50SMA在黄金天图、4小时、小时图和30分钟图上的应用。可以看出天图50SMA基本呈走平态势,说明最近市场以震荡为主,而4小时图、小时图和30分钟图的50SMA均向上运行,这充分说明了市场处于短线的上升趋势中,在该种情况下作为日内交易的投资者就要寻找逢低买入的多头交易机会,尽量不做空头交易。

(2)15EMA

15EMA表示设置参数为周期15的指数移动平均线。15EMA是我们用来寻找支撑阻力位的有效工具之一,该均线的使用具有一定的技巧性,比50SMA使用方法稍复杂一些。

15EMA主要用于寻找支撑阻力位,但其也有辅助判断方向的功能,判断方向时一般不单独使用,其作为为辅助均线来验证50SMA所判断得出的方向。这里提到的两点我们将分别介绍。

15EMA判断支撑阻力位适用于所有周期中,我们在实际应用中每一个周期的15EMA都应关注,但重点关注的周期需要一定的使用经验——即要结合历史拟合程度和市场的具体环境而定。首先我们用黄金天图举一例子来说明其最基本的使用方法。

图4.4 15EMA寻找支撑阻力位

图4.4为黄金天图,其中的均线为15EMA。在图中我们仅标出了10处15EMA起到了很好支撑或压制作用表现的地方,我们以A点为例说明其使用方法。

市场在探底之后收出一组刺透形态,随后连续的五天上涨,在第六天的时候市场收出高位十字星,我们要谨防市场的回调。

在收出十字星的第二天,市场以一根坚决的大阴线报收并与前两根K线组成黄昏之星,市场回调的概率增大。但15EMA当时就在下方,我们关注其可能的支撑作用并凭借其支撑作用寻找介入多头的机会。

可以看出市场就是在15EMA附近受到支撑企稳并收出十字星,市场之后再度展开了一波幅度较大的上涨。

上面例子说明的是15EMA寻找支撑位的情况,当其作为压力位的情况我们就不在累述,读者可以根据支撑位例子推导。

需要强调的是由于15EMA可以用于寻找支撑阻力位,那么其就可以用于寻找头寸目标位。

为了突出这一用法,我们根据图4.4举一实例说明。我们以图中B点为例,当市场在一根大阳线创新高后没能继续走高,反而收出高位小阴线并与前一大阳线组成孕线形态。

假如某短线投资者判断其会有一次回调并在高位介入空头头寸,其目标位可能为何处呢?此时15EMA可以作为一个重点使用的工具,投资者可以关注价格运行至该均线处的表现。

可以看出当价格运行至B处,也就是15EMA支撑处时,收出下引线较长的阴线形态,说明支撑较为明显,此时短线空头头寸就可以考虑获利离场。

15EMA可以运用于所有的周期,但某一具体的时刻我们关注哪一周期的15EMA呢?这是一个极为重要的问题。我们仍以具体例子说明,如图4.5。

图4.5 15EMA在各级别图上的应用

图4.5为黄金天图、4小时图、小时图和30分钟图,图中的均线都为15EMA。

我们以该图的市场行情来说明15EMA如何使用,该4张图的15EMA我们首先都应该关注。

天图上,前一交易日价格站上15EMA均线——压力作用转变为支撑作用,15EMA的值为1672.6,其代表着在天图上用15EMA寻找到的支撑带为1672.6一线;4小时图上,价格运行于该级别15EMA上方——15EMA形成支撑作用,但其距离目前的价格仍有一段距离,如有回调我们关注其支撑作用;

小时图上,价格正在测试该级别15EMA均线支撑作用,这是我们应该高度关注的,其是这四个级别图在截图时刻最重要的15EMA,如企稳向上,我们可以凭借其支撑作用介入短线多头,如跌破,我们就退守到4小时级别15EMA均线支撑作用处;

30分钟图上,价格不断的上下穿越15EMA,说明在该级别图上15EMA效果不明显,我们可以暂时不用关注,但是随着市场的变化发展该级别15EMA也可能会变得重要。通过以上分析,上图中截图时刻最应该关注的为小时图15EMA支撑作用,其次为4小时图。

需要指出:随着市场的变化发展,各级别的15EMA重要性也可能会相应变化,最应该关注哪一级别周期图15EMA需要动态调整;15EMA形成的支撑阻力作用也存在相应的转化——即15EMA形成的支撑作用跌破后就具有压制作用,15EMA形成的压力作用被突破后就具有支撑作用。

在决定应该首先关注哪一级别15EMA有效时,我们还可以通过历史拟合数据来验证。如果在某一时间段内,某一级别的15EMA效果很明显,那么我们首先就要关注该级别15EMA的支撑或压制作用,如图4.6。

图4.6 黄金15分钟图

图4.6为黄金15分钟图,图中均线为15EMA。可以分析得出当时的短期趋势为下降趋势。

A、B、C、D、E五处分别为15EMA均线压制区。当价格运行在A区域之前时,我们要关注15EMA均线的压制作用,其后价格就是受到15EMA在A区域的压制后继续走低。

在A区域市场第一次受到15EMA较好压制,这说明在该级别上15EMA效果较好,我们应重点关注;随后当价格再度调整到15EMA附近的B区域时受到压制继续下跌。

两次有效的压制足以证明在该时段该级别图上15EMA效果很好,历史拟合度很高,其产生的压制作用应给予重点关注。

当价格再次回调到15EMA附近的C区域时,我们就应关注可能的短线空头机会。

当其在C区域出现明显的反转形态——向下吞没形态时,我们就可以果断介入空头;当价格创新低后回调到15EMA附近的D区域时再次收出乌云盖顶反转形态,我们仍然可以介入一些短线空头头寸;可以看出随后在E区域时15EMA再度发挥有效性并将价格推低。

在E区域后,价格下探并没有创新低而是收出刺透形态,在刺透形态后价格突破15EMA压制作用,此时我们短线头寸就可以考虑离场。该例子说明了使用15EMA时可以根据历史拟合度的高低来判断哪一级别周期图的15EMA在当前有效。

15EMA还常常被用做50SMA的辅助均线来判断方向,这将使得50SMA判断市场方向的准确率大大提高。如果两均线呈多头排列,那么市场向上运行的概率就更大;如果两均线呈空头排列,那么市场向下运行的概率就更大。

当然两均线的组合使用也用于多周期,如果从天图到15分钟图各级别图形上的两均线都呈多头排列,那么市场上涨的概率就相当大,这种情况下我们保持逢低买入思路;如果从天图到15分钟图各级别图形上的两均线都呈空头排列,那么市场下跌的概率就相当大,这种情况下我们保持逢高做空思路。


图4.7 50SMA与15EMA的结合使用

图4.7为50SMA与15EMA结合使用示意图,其中15EMA为辅助判断方向的均线,同时为主要寻找支撑阻力位的均线;50SMA为主要判断方向的均线,但一般不用于寻找支撑阻力位。

可以看出两均线从底部开始都保持向上运行,即呈多头排列。这说明市场保持较好的上升趋势,我们尽量保持逢低买入思路。

当价格运行至高位时,价格下跌带动15EMA拐头向下并下穿50SMA,这时我们就要高度关注50SMA很可能由上升变为走平从而进入震荡调整行情。可以看出市场在15EMA下穿50SMA后两均线基本走平,市场进入高位横向震荡调整阶段。

同时,我们也要高度关注15EMA所代表的支撑阻力位,如图中的A、B、C三个区域起到很好的支撑作用,D区域起到很好的压制作用。两均线结合起来使用效果非常好,既可以判断方向又可以寻找一些重要的支撑阻力位。

更多这两根均线的使用方式,将在后面的文章中介绍,这里我们要明确,这套均线系统主要的功能是分析判断,而不是具体的开仓平仓。



祝大家悦来越好,在交易的学习道路上少走弯路,早日掌握高概率的交易密码!

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